Optionen Trading Strategien Erklärt

Optionsstrategien Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit den Handelsoptionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing stellt selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen zur Verfügung und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, sind nicht garantiert für Genauigkeit oder Vollständigkeit, reflektieren nicht tatsächliche Investitionsergebnisse und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC .5 Grundlegende Optionsstrategien erklärt Die Fähigkeit, das Risiko vs. Belohnung genau zu managen, ist einer der Gründe, weshalb Trader weiterhin Optionen verfolgen. Während ein Verständnis von einfachen Anrufen und puts genug ist, um loszulegen, können einfache Strategien wie Spreads, Schmetterlinge, Kondore, Straddles und Strangles helfen Ihnen besser definieren Risiko und sogar eröffnen Handelschancen Sie didnrsquot Zugang zu vorher haben. Obwohl es scheinen mag erschreckend zunächst auf diese Strategien setzen, itrsquos wichtig zu erinnern, die meisten sind nur eine Kombination von Anrufen und Putten, sagt Marty Kearney, leitender Lehrer am CBOE Options Institute. LdquoThese Namen kam, so dass Menschen, die telefonisch in Aufträge an Handelstische kamen, sehr schnell vermitteln konnten, was sie tun wollten. Diese sind alle ziemlich grundlegende Strategien, nur die Sachen ein notch. rdquo Ein Anruf gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu dem gekauften Basispreis zu kaufen. Ein Put gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zum gekauften Basispreis zu verkaufen. Eine Optionsspanne ist eine Kombination aus mehreren Positionen. Dies kann den Kauf eines Anrufs und Verkauf eines Anrufs, Kauf einer Put-und Verkauf einer Put, oder Kauf von Aktien und den Verkauf des Anrufs (die eine abgedeckte schreiben würde). Für unsere Zwecke werden wir genauer auf eine vertikale Call-Bulle-Ausbreitung eingehen, die verwendet wird, wenn wir erwarten, dass der Kurs der zugrunde liegenden Aktie ansteigt, obwohl diese Prinzipien auch auf Stier-Put-Spreads angewendet werden können Verteilen. Grundsätzlich sind vertikale Spreads ein richtungsweisendes Spiel, sagt Joseph Burgoyne, Direktor des institutionellen und Retail-Marketings für den Options Industry Council, was bedeutet, dass der Investor eine Meinung haben muss, ob der Basiswert nach oben oder unten geht. Zusätzlich, während sie begrenztes Risiko haben, haben sie auch begrenzte Belohnung. Kearney erklärt, ldquoWas Irsquom betrachtend ist, will ich den Vorrat steuern, und ich denke, dass Wersquore zu einem bestimmten Dollarbetrag geht. Irsquom bereit, alles oben aufzugeben, rdquo, das er sagt. Für unser Beispiel einer vertikalen Aufruf Bulle verbreitet er einen Aktienhandel bei 63, dass er glaubt, wird mindestens auf 70 gehen. Sie könnten einfach kaufen, entweder die Aktie oder einen einzigen Anruf, sondern durch den Kauf der Bullen-Call-Spread können Sie Besser zu begrenzen Ihr Risiko. In Kearneyrsquos Beispiel, setzen wir auf die 60-70 vertikale Call-Spread, die besteht aus dem Kauf eines in-the-money 60 anrufen und verkaufen ein out-of-the-money 70 call. Weil wir den 70 Anruf verkauften, begrenzen wir den maximalen Wert unserer Ausbreitung auf 10 (minus Provisionen), aber wir verringern unseren Breakeven für den Handel wegen der Gutschrift, die wir verdienten, den 70 Anruf zu verkaufen. Darüber hinaus ist unser Verlust auf die Kosten der Ausbreitung begrenzt. Verwandte ArtikelOption Strategien Explained Trading-Optionen können ein wenig einschüchternd zuerst theyre sicherlich komplizierter zu lernen als Handel Aktien oder sogar Futures. Aber es muss nicht so sein, sobald Sie haben ein gründliches Verständnis der Grundlagen können Sie auf die Umsetzung einer der vielen Optionen Strategien, die entwickelt worden sind. In diesem Artikel wurden auf einige der häufigsten Optionen Strategien zur Verfügung zu schauen. Sie sollten bei der Umsetzung ein paar von ihnen in Ihre gesamte Trading-Strategie zu suchen. Der beste Rat, den ich geben kann, ist nicht abbeißen mehr, als Sie kauen können, konzentrieren sich auf eine Strategie zu einer Zeit, bis you8217ve es gemeistert und dann auf die nächste zu bewegen. Long-Put-Strategie Die Long-Put-Strategie ist eine grundlegende Option Strategie, die Kauf Put-Optionen mit dem Glauben, dass die zugrunde liegenden Sicherheit deutlich unter dem Ausübungspreis vor dem Verfalldatum fallen wird. Lesen Sie mehr Long Call-Strategie Die Long-Call-Strategie ist das Gegenteil von der Long-put-Strategie, dass es Kaufoptionen in der Hoffnung, dass der Preis des Basiswertes über den Ausübungspreis vor dem Verfalldatum steigen wird, beinhaltet. Lesen Sie mehr Covered Call Strategie Die abgedeckte Call-Strategie ist eine Strategie, die eine Long-Position in einem Vermögenswert und Schreiben (Verkaufen) Call-Optionen auf dem gleichen Vermögenswert beinhaltet. Diese Strategie wird häufig verwendet, wenn ein Anleger eine kurzfristige neutrale Sicht auf einen zugrunde liegenden Vermögenswert hat, aber langfristig halten will, während er gleichzeitig kurzfristig vom kurzfristigen Abwärtstrend profitieren kann. Lesen Sie mehr Covered Put-Strategie Die abgedeckte Put-Strategie ist das Gegenteil der abgedeckten Call-Strategie und beinhaltet die Festlegung einer Short-Position in einem Vermögenswert, während Kauf Put-Optionen auf dem gleichen Vermögenswert. Diese Strategie wird verwendet, um Ihre langfristige Short-Position gegen einen kurzfristigen Anstieg des Preises abzusichern. Lesen Sie weiter Iron Condor Optionen Strategie Der eiserne Kondor ist eine erweiterte Optionsstrategie, die aus dem Kauf und dem Halten von vier verschiedenen Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen besteht. Die Strategie wird durch das Halten von Long - und Short-Positionen in zwei verschiedenen Strangle-Strategien konstruiert. Ein Erwürgen wird durch den Kauf oder Verkauf einer Kaufoption und einer Verkaufsoption mit unterschiedlichen Ausübungspreisen, jedoch mit dem gleichen Verfallsdatum, geschaffen. Lesen Sie mehr Long-Strangle-Optionen-Strategie Die Long-Strangle-Optionen-Strategie beinhaltet gleichzeitig den Kauf einer leicht out-of-the-money-Put und eine etwas out-of-the-money-Aufruf der gleichen Basiswert und Ablaufdatum. Diese Strategie wird verwendet, wenn der Anleger davon ausgeht, dass die zugrundeliegende Aktie kurzfristig eine erhebliche Volatilität aufweisen wird. Lesen Sie mehr Short Strangle Options-Strategie Die Short Strangle-Optionen-Strategie beinhaltet gleichzeitig den Verkauf eines etwas out-of-the-money-Put und eine etwas out-of-the-money-Aufruf des gleichen Basiswertes und Ablaufdatum. Diese Strategie wird verwendet, wenn der Anleger davon ausgeht, dass die zugrundeliegende Aktie kurzfristig wenig Volatilität aufweisen wird. Lesen Sie weiter Bull Put Spread-Strategie Die Bull-Put-Spread-Strategie wird durch den Verkauf einer In-the-money Put-Option mit einem höheren Basispreis und dem Kauf einer Out-of-the-Put-Option mit einem niedrigeren Basispreis des gleichen Basiswertes implementiert Lager mit dem gleichen Verfalldatum. Die Stier setzen verbreitete Strategie wird eingesetzt, wenn der Investor denkt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes in naher Zukunft steigen wird. Lesen Sie mehr Bear Put Spread-Strategie Die Bären-Spread-Strategie kann durch den Kauf einer In-the-money Put-Option mit einem höheren Basispreis und Verkauf einer Out-of-the-Put-Option mit einem niedrigeren Basispreis des gleichen Basiswertes implementiert werden Sicherheit mit dem gleichen Ablaufdatum. Die Bären setzen verbreitet Strategie wird verwendet, wenn der Investor denkt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes wird auf lange Sicht gehen. Lesen Sie weiter Bull Call Spread-Strategie Die Bull-Call-Spread-Strategie wird durch den Kauf einer at-the-money-Call-Option, während gleichzeitig die Veräußerung einer höheren markanten Out-of-the-Call-Option des gleichen zugrunde liegenden Sicherheit und den gleichen Ablaufmonat umgesetzt. Diese Strategie wird eingesetzt, wenn der Anleger davon ausgeht, dass der Kurs des Basiswertes kurzfristig moderat steigen wird. Lesen Sie mehr Bear Call Spread-Strategie Die Bären-Call-Spread-Strategie wird durch den Kauf von Call-Optionen zu einem bestimmten Basispreis und Verkauf der gleichen Anzahl von Call-Optionen mit einem niedrigeren Basispreis auf dem gleichen Basiswert ausläuft im selben Monat implementiert. Diese Strategie wird angewendet, wenn der Optionshändler denkt, dass der Kurs des Basiswertes kurzfristig moderat sinkt. Lesen Sie mehr Bull-Kalender-Spread-Strategie Die Bull-Kalender-Spread-Strategie wird durch den Kauf von langfristigen leicht out-of-the-money Anrufe und gleichzeitig das Schreiben einer gleichen Anzahl von Anrufen in der Nähe des gleichen Basiswertes mit dem gleichen Basispreis. Der Investor, der diese Strategie anwendet, ist bullish für die langfristige und verkauft die annähernd Monatsanrufe mit der Absicht, die langfristigen Anrufe für freies zu reiten. Lesen Sie mehr Bear Kalender Spread-Strategie Ein Bär Kalender-Spread besteht aus zwei Optionen: eine Long-Put-Option und eine Short-Put-Option. Sie müssen für die Long-Put-Option zu bezahlen, aber Sie erhalten eine Prämie für den Verkauf der Short-Put-Option. Der Bärenkalenderspread wird von Anlegern verwendet, die glauben, dass der Kurs des Basiswertes kurzfristig stabil bleibt, letztlich aber langfristig fallen wird. Lesen Sie mehr Schutzmaßnahmen Put-Optionen-Strategie Die Schutz-Put-Strategie ist eine Hedging-Strategie, wo der Inhaber einer Sicherheit kauft ein Put, um vor einem Rückgang der Aktienkurs der zugrunde liegenden Sicherheit zu schützen. Eine Schutzstrategie wird üblicherweise angewendet, wenn der Anleger noch bullig ist auf einer Aktie, die er bereits besitzt, aber vorsichtig von Unsicherheiten in der nahen Zukunft. Seine Verwendung als ein Mittel, um nicht realisierte Gewinne auf Aktien von einem früheren Kauf zu schützen. Lesen Sie mehr Protective Call Options-Strategie Die Strategie für den Schutz von Call-Optionen besteht aus dem Kauf einer Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und dem Schreiben (Verkaufen) von Call-Optionen auf dasselbe Asset in einem Versuch, zusätzlichen Gewinn zu generieren. Lesen Sie mehr Sie können auch mögen: Leave a Reply Hier klicken, um die Antwort abzubrechen